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基金名稱 105/11/21 105/11/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.81350 9.81620 -0.00270 -0.02751
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中國信託台灣活力基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
中國信託台灣優勢基金 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20570 10.19090 0.01480 0.14523
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.44950 8.43730 0.01220 0.14460
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.92650 9.92570 0.00080 0.00806
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.11230 9.11150 0.00080 0.00878
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.03650 10.00220 0.03430 0.34292
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.75660 9.72320 0.03340 0.34351
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91210 10.91180 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 14.97280 14.88920 0.08360 0.56148
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
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元大2001基金 51.77000 51.58000 0.19000 0.36836
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74610 10.74520 0.00090 0.00838
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28250 10.23110 0.05140 0.50239
元大上證50基金 26.98000 26.74000 0.24000 0.89753
元大大中華TMT基金-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
元大大中華價值指數基金-美元 10.49500 10.47600 0.01900 0.18137
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.70600 14.61300 0.09300 0.63642
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.02400 10.05900 -0.03500 -0.34795
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.97700 9.96300 0.01400 0.14052
元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.93000 -0.01000 -0.34130
元大中國平?基金-新台幣 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
元大中國高收益點心債券基金 10.90900 10.88920 0.01980 0.18183
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.57910 10.59380 -0.01470 -0.13876
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08970 10.10370 -0.01400 -0.13856
元大中國機會債券基金-新台幣 10.09050 10.05470 0.03580 0.35605
元大巴西指數基金 5.31400 5.21800 0.09600 1.83979
元大巴菲特基金 23.23000 23.15000 0.08000 0.34557
元大日經225基金 22.93000 22.75000 0.18000 0.79121
元大台商收成基金 21.51000 21.46000 0.05000 0.23299
元大台灣50單日反向1倍基金 16.57000 16.63000 -0.06000 -0.36079
元大台灣50單日正向2倍基金 24.03000 23.90000 0.13000 0.54393
元大台灣中型100基金 25.92000 25.81000 0.11000 0.42619
元大台灣加權股價指數基金 20.00100 19.92900 0.07200 0.36128
元大台灣卓越50基金 70.54000 70.35000 0.19000 0.27008
元大台灣金融基金 14.43000 14.28000 0.15000 1.05042
元大台灣高股息基金 22.91000 22.79000 0.12000 0.52655
元大台灣電子科技基金 30.20000 30.17000 0.03000 0.09944
元大全球ETF成長組合基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
元大全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398
元大全球不動產證券化基金-美元 10.23800 10.31000 -0.07200 -0.69835
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170
元大全球股票入息基金-美元配息 8.57900 8.59700 -0.01800 -0.20938
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.04420 10.08970 -0.04550 -0.45095
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80090 9.84530 -0.04440 -0.45098
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.70190 9.71660 -0.01470 -0.15129
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54050 9.55500 -0.01450 -0.15175
元大全球新興市場精選組合基金 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907
元大全球農業商機基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.69000 0.03000 0.39012
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.70500 8.69100 0.01400 0.16109
元大印度指數基金 8.07900 8.05100 0.02800 0.34778
元大印度基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
元大多多基金 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840
元大多福基金 51.12000 50.79000 0.33000 0.64973
元大亞太成長基金 8.99000 8.89000 0.10000 1.12486
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82080 8.83800 -0.01720 -0.19461
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.70010 7.71510 -0.01500 -0.19442
元大卓越基金 40.42000 40.29000 0.13000 0.32266
元大店頭基金 6.91000 6.88000 0.03000 0.43605
元大泛歐成長基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02850 10.02800 0.00050 0.00499
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74390 9.74660 -0.00270 -0.02770
元大高科技基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361
元大得利貨幣市場基金 16.14510 16.14480 0.00030 0.00186
元大得寶貨幣市場基金 11.90450 11.90430 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
元大華夏中小基金 6.73000 6.71000 0.02000 0.29806
元大新中國基金-人民幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
元大新中國基金-美元 8.92200 8.94200 -0.02000 -0.22366
元大新中國基金-新台幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
元大新主流基金 19.81000 19.67000 0.14000 0.71174
元大新東協平衡基金-美元 9.39000 9.42700 -0.03700 -0.39249
元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
元大新興市場ESG策略基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.60820 11.63070 -0.02250 -0.19345
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75690 10.77240 -0.01550 -0.14389
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.99160 10.95860 0.03300 0.30113
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.51720 10.48560 0.03160 0.30137
元大新興亞洲基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
元大萬泰貨幣市場基金 15.00610 15.00580 0.00030 0.00200
元大經貿基金 27.99000 27.80000 0.19000 0.68345
元大滬深300單日反向1倍基金 17.99000 18.17000 -0.18000 -0.99064
元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.69000 0.32000 2.52167
元大精準中小基金 17.74000 17.62000 0.12000 0.68104
元大摩臺基金 32.69000 32.61000 0.08000 0.24532
元大標普500基金 20.91000 20.79000 0.12000 0.57720
元大標普500單日反向1倍基金 18.03000 17.95000 0.08000 0.44568
元大標普500單日正向2倍基金 22.28000 22.21000 0.07000 0.31517
元大標智滬深300基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628
元大歐洲50基金 20.76000 20.93000 -0.17000 -0.81223
元大績效基金 36.27000 36.08000 0.19000 0.52661
元大韓國KOSPI200基金 18.34000 18.44000 -0.10000 -0.54230
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日盛MIT主流基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 20.93000 20.90000 0.03000 0.14354
日盛小而美基金 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581
日盛中國內需動力基金 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65450 11.65280 0.00170 0.01459
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75940 10.75780 0.00160 0.01487
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55540 11.56060 -0.00520 -0.04498
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.72620 10.73310 -0.00690 -0.06429
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64090 10.64410 -0.00320 -0.03006
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84250 9.84540 -0.00290 -0.02946
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41340 10.41360 -0.00020 -0.00192
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.46790 9.50170 -0.03380 -0.35573
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.39260 9.39350 -0.00090 -0.00958
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
日盛日盛基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.79760 10.81770 -0.02010 -0.18581
日盛全球新興債券基金B 9.15280 9.16980 -0.01700 -0.18539
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49690 2.49420 0.00270 0.10825
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94070 1.93860 0.00210 0.10833
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38580 0.38540 0.00040 0.10379
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30150 0.30120 0.00030 0.09960
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.70890 12.71440 -0.00550 -0.04326
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79040 9.79470 -0.00430 -0.04390
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613
日盛金緻招牌組合基金 10.08490 10.08080 0.00410 0.04067
日盛首選基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530
日盛高科技基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651
日盛貨幣市場基金 14.66540 14.66510 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 27.89000 27.82000 0.07000 0.25162
日盛精選五虎基金 29.08000 29.03000 0.05000 0.17224
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台新1699貨幣市場基金 13.39490 13.39460 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 24.52000 24.35000 0.17000 0.69815
台新大眾貨幣市場基金 14.06670 14.06630 0.00040 0.00284
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.97750 9.99830 -0.02080 -0.20804
台新中美貨幣市場基金-美元 9.98240 9.99830 -0.01590 -0.15903
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02690 9.99830 0.02860 0.28605
台新中國通基金 33.67000 33.35000 0.32000 0.95952
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69830 10.69750 0.00080 0.00748
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.63700 12.62700 0.01000 0.07920
台新中國精選中小基金 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215
台新主流基金 17.85000 17.65000 0.20000 1.13314
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.44000 18.25000 0.19000 1.04110
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.57840 0.57500 0.00340 0.59130
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.12000 14.97000 0.15000 1.00200
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.47530 0.47250 0.00280 0.59259
台新台灣中小基金 26.96000 26.78000 0.18000 0.67214
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.56590 9.57600 -0.01010 -0.10547
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.85580 8.86150 -0.00570 -0.06432
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.25780 9.26370 -0.00590 -0.06369
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74990 9.77720 -0.02730 -0.27922
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.81860 9.84350 -0.02490 -0.25296
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
台新印度基金 12.18000 12.11000 0.07000 0.57803
台新亞美短期債券基金 10.92360 10.91850 0.00510 0.04671
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54010 9.53730 0.00280 0.02936
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30350 0.30470 -0.00120 -0.39383
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04780 12.04430 0.00350 0.02906
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37670 0.37820 -0.00150 -0.39662
台新真吉利貨幣市場基金 11.02340 11.02320 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 25.63660 25.50970 0.12690 0.49746
台新新興市場債券基金(A類型) 10.48250 10.48940 -0.00690 -0.06578
台新新興市場債券基金(B類型) 8.60780 8.61340 -0.00560 -0.06501
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.99000 0.02000 0.40080
台新歐洲動態平?基金-美元 9.71750 9.75850 -0.04100 -0.42015
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.71700 9.66900 0.04800 0.49643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365
未來資產全球大消費基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13510 12.13490 0.00020 0.00165
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65870 10.65850 0.00020 0.00188
未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49270 12.49250 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459
未來資產新興市場債券基金A 9.03580 9.07080 -0.03500 -0.38585
未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.66370 -0.02960 -0.38624
未來資產閣來寶全球組合基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43250 10.43160 0.00090 0.00863
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.65800 9.65340 0.00460 0.04765
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83300 9.83410 -0.00110 -0.01119
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37560 10.37670 -0.00110 -0.01060
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.66200 8.67700 -0.01500 -0.17287
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16360 9.18090 -0.01730 -0.18843
永豐中小基金 37.47000 37.17000 0.30000 0.80710
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04800 2.04610 0.00190 0.09286
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44760 2.44530 0.00230 0.09406
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.63140 9.61850 0.01290 0.13412
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17460 11.15960 0.01500 0.13441
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.53000 0.03000 0.84986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196
永豐主流品牌基金 12.61000 12.70000 -0.09000 -0.70866
永豐永豐基金 27.34000 27.23000 0.11000 0.40397
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722
永豐南非幣2021保本基金 11.01110 10.99700 0.01410 0.12822
永豐高科技基金 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523
永豐貨幣市場基金 13.79300 13.79270 0.00030 0.00218
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23980 2.24220 -0.00240 -0.10704
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20260 2.21150 -0.00890 -0.40244
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46830 8.47410 -0.00580 -0.06844
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37900 10.38620 -0.00720 -0.06932
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06380 8.06380 0.00000 0.00000
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22850 11.22870 -0.00020 -0.00178
永豐滬深300紅利指數基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961
永豐臺灣加權ETF基金 45.21000 45.06000 0.15000 0.33289
永豐領航科技基金 25.68000 25.57000 0.11000 0.43019
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054
永豐趨勢平?基金 37.40000 37.21000 0.19000 0.51062
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84000 10.83730 0.00270 0.02491
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046
兆豐國際民生動力基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.09000 16.26000 -0.17000 -1.04551
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72390 9.74150 -0.01760 -0.18067
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74450 9.78260 -0.03810 -0.38947
兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
兆豐國際全球基金 27.39000 27.32000 0.07000 0.25622
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01640 10.01570 0.00070 0.00699
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12100 10.12430 -0.00330 -0.03259
兆豐國際國民基金 20.75000 20.67000 0.08000 0.38703
兆豐國際第一基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72870 9.73680 -0.00810 -0.08319
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24150 8.24840 -0.00690 -0.08365
兆豐國際萬全基金 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.15000 20.17000 -0.02000 -0.09916
兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.19000 27.14000 0.05000 0.18423
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41450 12.41430 0.00020 0.00161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96770 10.96110 0.00660 0.06021
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.85070 10.86210 -0.01140 -0.10495
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11980 10.13110 -0.01130 -0.11154
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.89570 10.88550 0.01020 0.09370
合庫全球高收益債券基金B類型 8.83300 8.82760 0.00540 0.06117
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65830 9.66830 -0.01000 -0.10343
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24330 9.25520 -0.01190 -0.12858
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.64950 9.64050 0.00900 0.09336
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71980 9.73260 -0.01280 -0.13152
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
合庫全球新興市場基金 8.34000 8.29000 0.05000 0.60314
合庫貨幣市場基金 10.06090 10.06060 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.24520 10.23730 0.00790 0.07717
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.67270 10.69310 -0.02040 -0.19078
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.84280 11.89090 -0.04810 -0.40451
合庫新興多重收益基金B類型 8.72830 8.72160 0.00670 0.07682
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.26690 9.28540 -0.01850 -0.19924
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.20190 10.24520 -0.04330 -0.42264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39720 10.39540 0.00180 0.01732
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.31810 9.35680 -0.03870 -0.41360
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54470 9.53830 0.00640 0.06710
安聯中國東協基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822
安聯中國策略基金 12.44000 12.31000 0.13000 1.05605
安聯中華新思路基金-人民幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695
安聯中華新思路基金-美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
安聯台灣大壩基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750
安聯台灣科技基金 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231
安聯台灣貨幣市場基金 12.40590 12.40560 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 20.03000 19.98000 0.05000 0.25025
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80800 9.80610 0.00190 0.01938
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.92300 14.91040 0.01260 0.08450
安聯四季成長組合基金-美元 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25510 11.24470 0.01040 0.09249
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.75890 9.75370 0.00520 0.05331
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.03590 12.02070 0.01520 0.12645
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94680 9.93780 0.00900 0.09056
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83400 9.82890 0.00510 0.05189
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70100 9.68870 0.01230 0.12695
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.97010 10.95950 0.01060 0.09672
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.40920 10.39720 0.01200 0.11542
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22540 10.21270 0.01270 0.12435
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49270 9.48380 0.00890 0.09384
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32630 9.31530 0.01100 0.11809
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13450 9.12320 0.01130 0.12386
安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.50000 8.61000 -0.11000 -1.27758
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.25000 33.51000 -0.26000 -0.77589
安聯全球油礦金趨勢基金 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602
安聯全球計量平?基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28510 12.28790 -0.00280 -0.02279
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.05910 11.06160 -0.00250 -0.02260
安聯全球新興市場基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866
安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494
安聯全球綠能趨勢基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107
安聯亞洲動態策略基金 20.08000 19.88000 0.20000 1.00604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.85780 78.90680 -0.04900 -0.06210
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57510 11.60360 -0.02850 -0.24561
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.41050 66.45230 -0.04180 -0.06290
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67760 9.70150 -0.02390 -0.24635
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45060 2.45110 -0.00050 -0.02040
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71700 10.69840 0.01860 0.17386
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18050 2.18090 -0.00040 -0.01834
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.36910 9.35280 0.01630 0.17428
宏利台灣動力基金 23.35000 23.26000 0.09000 0.38693
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29120 9.31270 -0.02150 -0.23087
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47820 9.45690 0.02130 0.22523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06260 8.08150 -0.01890 -0.23387
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46780 8.44870 0.01910 0.22607
宏利全球動力股票基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
宏利全球債券組合基金 12.99880 12.96920 0.02960 0.22823
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59920 2.60500 -0.00580 -0.22265
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86190 11.89140 -0.02950 -0.24808
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.29330 9.31490 -0.02160 -0.23189
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52460 2.52710 -0.00250 -0.09893
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.74420 11.73330 0.01090 0.09290
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42060 3.42400 -0.00340 -0.09930
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53890 0.53910 -0.00020 -0.03710
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.36000 16.32000 0.04000 0.24510
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01030 2.01260 -0.00230 -0.11428
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.43640 9.44530 -0.00890 -0.09423
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.51710 9.51200 0.00510 0.05362
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.45360 9.46030 -0.00670 -0.07082
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84150 1.84340 -0.00190 -0.10307
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.43240 8.44040 -0.00800 -0.09478
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.54090 8.53320 0.00770 0.09024
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.24150 8.25060 -0.00910 -0.11030
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.51020 71.50670 0.00350 0.00489
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44440 10.47160 -0.02720 -0.25975
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.18100 10.19850 -0.01750 -0.17159
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.80440 9.81790 -0.01350 -0.13750
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99300 9.98750 0.00550 0.05507
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20930 9.22740 -0.01810 -0.19615
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.97060 8.98430 -0.01370 -0.15249
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22850 9.22360 0.00490 0.05312
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.01690 9.05300 -0.03610 -0.39876
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43510 2.44640 -0.01130 -0.46190
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37010 0.37170 -0.00160 -0.43045
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.83860 11.86130 -0.02270 -0.19138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90840 0.90590 0.00250 0.27597
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96070 7.97740 -0.01670 -0.20934
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09690 2.10690 -0.01000 -0.47463
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31110 0.31360 -0.00250 -0.79719
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.95800 9.99180 -0.03380 -0.33828
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37590 0.37710 -0.00120 -0.31822
宏利萬利貨幣市場基金 13.58720 13.58700 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.94000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
宏利臺灣股息收益基金 22.50000 22.40000 0.10000 0.44643
宏利澳幣保本基金 11.37920 11.35910 0.02010 0.17695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.36900 11.38850 -0.01950 -0.17123
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52500 10.54410 -0.01910 -0.18114
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.29000 10.26290 0.02710 0.26406
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.91270 10.88400 0.02870 0.26369
貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
貝萊德新台幣基金 12.88160 12.88150 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.02000 18.94000 0.08000 0.42239
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52360 10.52300 0.00060 0.00570
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55460 9.52890 0.02570 0.26971
保德信大中華基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717
保德信中小型股基金 37.32000 36.97000 0.35000 0.94671
保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
保德信中國中小基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
保德信中國中小基金-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.13220 9.14980 -0.01760 -0.19235
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.16520 9.18030 -0.01510 -0.16448
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.19220 9.21200 -0.01980 -0.21494
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41350 9.43380 -0.02030 -0.21518
保德信中國品牌基金-人民幣 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
保德信中國品牌基金-美元 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422
保德信台商全方位基金 28.65000 28.42000 0.23000 0.80929
保德信全球中小基金 24.69000 24.65000 0.04000 0.16227
保德信全球消費商機基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101
保德信全球基礎建設基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
保德信全球資源基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.01000 31.11000 -0.10000 -0.32144
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.67020 9.69210 -0.02190 -0.22596
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.79390 9.81610 -0.02220 -0.22616
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.53490 9.51420 0.02070 0.21757
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.63640 9.61540 0.02100 0.21840
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.13630 9.13800 -0.00170 -0.01860
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80270 10.80470 -0.00200 -0.01851
保德信亞太基金 17.83000 17.77000 0.06000 0.33765
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39840 9.40840 -0.01000 -0.10629
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56170 11.57400 -0.01230 -0.10627
保德信店頭市場基金 29.37000 29.13000 0.24000 0.82389
保德信拉丁美洲基金 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573
保德信金平?基金 25.36000 25.24000 0.12000 0.47544
保德信金滿意基金 34.72000 34.65000 0.07000 0.20202
保德信科技島基金 19.74000 19.60000 0.14000 0.71429
保德信高成長基金 73.40000 73.34000 0.06000 0.08181
保德信第一基金 21.71000 21.58000 0.13000 0.60241
保德信貨幣市場基金 15.65670 15.65640 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88270 8.88340 -0.00070 -0.00788
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77430 10.77520 -0.00090 -0.00835
保德信新興趨勢組合基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
保德信瑞騰基金 15.42770 15.43800 -0.01030 -0.06672
保德信歐洲組合基金 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17590 2.17550 0.00040 0.01839
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70540 2.70480 0.00060 0.02218
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31520 -0.00080 -0.25381
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38600 0.38680 -0.00080 -0.20683
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36400 9.37570 -0.01170 -0.12479
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85030 11.85840 -0.00810 -0.06831
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48910 10.48990 -0.00080 -0.00763
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86050 11.86090 -0.00040 -0.00337
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13430 9.15960 -0.02530 -0.27621
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34230 10.37080 -0.02850 -0.27481
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.87880 9.89320 -0.01440 -0.14555
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.88180 9.89650 -0.01470 -0.14854
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.88030 9.91840 -0.03810 -0.38413
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.75560 10.81310 -0.05750 -0.53176
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.63050 6.65390 -0.02340 -0.35167
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.09370 10.12940 -0.03570 -0.35244
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59390 11.59370 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.40000 0.10000 0.64935
施羅德樂活中小基金-I類型 3438.320003415.64000 22.68000 0.66400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.29950 9.31260 -0.01310 -0.14067
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.55090 9.59180 -0.04090 -0.42641
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.20240 9.24160 -0.03920 -0.42417
柏瑞中國平?基金-B類型 8.77080 8.78310 -0.01230 -0.14004
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.77170 8.80930 -0.03760 -0.42682
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.66950 8.70650 -0.03700 -0.42497
柏瑞中國平?基金-N類型 10.01950 10.03360 -0.01410 -0.14053
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.01800 10.06090 -0.04290 -0.42640
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.75870 9.80040 -0.04170 -0.42549
柏瑞五國金勢力建設基金 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843
柏瑞巨人基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58250 13.58230 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 14.95000 14.88000 0.07000 0.47043
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.86850 12.86410 0.00440 0.03420
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52320 10.54120 -0.01800 -0.17076
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.48180 11.50230 -0.02050 -0.17823
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20290 7.20040 0.00250 0.03472
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85910 8.87430 -0.01520 -0.17128
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68900 8.69640 -0.00740 -0.08509
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.01400 11.03370 -0.01970 -0.17854
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.52710 8.53090 -0.00380 -0.04454
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.67860 10.69690 -0.01830 -0.17108
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.14740 11.14370 0.00370 0.03320
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.04540 10.05400 -0.00860 -0.08554
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45250 10.47110 -0.01860 -0.17763
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.54830 9.54510 0.00320 0.03353
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89750 9.91440 -0.01690 -0.17046
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.92900 9.93740 -0.00840 -0.08453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.79690 9.81430 -0.01740 -0.17729
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75620 10.74510 0.01110 0.10330
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.25790 11.25930 -0.00140 -0.01243
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.91380 10.92530 -0.01150 -0.10526
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19450 10.18390 0.01060 0.10409
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.55820 10.55950 -0.00130 -0.01231
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.34980 10.36060 -0.01080 -0.10424
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46640 10.45550 0.01090 0.10425
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47940 10.48080 -0.00140 -0.01336
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54390 10.55500 -0.01110 -0.10516
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19450 10.18400 0.01050 0.10310
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55810 10.55950 -0.00140 -0.01326
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.34970 10.36060 -0.01090 -0.10521
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481
柏瑞拉丁美洲基金 7.86000 7.80000 0.06000 0.76923
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73060 11.75750 -0.02690 -0.22879
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.15230 8.17100 -0.01870 -0.22886
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.43230 11.44820 -0.01590 -0.13889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.30270 10.33410 -0.03140 -0.30385
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85070 9.88190 -0.03120 -0.31573
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14380 9.15650 -0.01270 -0.13870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76970 9.79950 -0.02980 -0.30410
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88090 9.91210 -0.03120 -0.31477
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.90670 9.93690 -0.03020 -0.30392
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04060 10.05460 -0.01400 -0.13924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83430 9.86550 -0.03120 -0.31625
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12370 10.15460 -0.03090 -0.30430
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.88020 9.89400 -0.01380 -0.13948
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.71870 9.74340 -0.02470 -0.25350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88410 9.91540 -0.03130 -0.31567
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79530 11.81110 -0.01580 -0.13377
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56710 10.59650 -0.02940 -0.27745
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.33410 10.36720 -0.03310 -0.31928
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75670 7.76710 -0.01040 -0.13390
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31940 9.34540 -0.02600 -0.27821
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.05890 10.09110 -0.03220 -0.31909
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13930 10.15290 -0.01360 -0.13395
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.35020 10.38330 -0.03310 -0.31878
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07390 10.10200 -0.02810 -0.27816
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.89720 9.91050 -0.01330 -0.13420
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.27160 10.30450 -0.03290 -0.31928
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19810 11.21790 -0.01980 -0.17650
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02740 11.06100 -0.03360 -0.30377
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.37970 10.41890 -0.03920 -0.37624
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90760 9.92520 -0.01760 -0.17733
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04190 10.07250 -0.03060 -0.30380
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03070 10.06850 -0.03780 -0.37543
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39020 10.42180 -0.03160 -0.30321
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99090 10.00870 -0.01780 -0.17785
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88700 9.92430 -0.03730 -0.37585
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.06140 10.07920 -0.01780 -0.17660
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24910 10.28030 -0.03120 -0.30349
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80060 9.83760 -0.03700 -0.37611
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.62000 16.56000 0.06000 0.36232
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.11000 15.07000 0.04000 0.26543
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96790 12.97330 -0.00540 -0.04162
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52930 8.53280 -0.00350 -0.04102
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99250 9.98620 0.00630 0.06309
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.20470 10.20280 0.00190 0.01862
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.32270 10.33870 -0.01600 -0.15476
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.04940 10.04960 -0.00020 -0.00199
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.80390 9.79780 0.00610 0.06226
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.96070 9.95890 0.00180 0.01807
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.92180 9.93720 -0.01540 -0.15497
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.86120 9.86130 -0.00010 -0.00101
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.77580 9.77390 0.00190 0.01944
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.89710 9.91250 -0.01540 -0.15536
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.80740 9.80750 -0.00010 -0.00102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.21000 17.45000 -0.24000 -1.37536
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.40000 23.76000 0.64000 2.69360
國泰大中華基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259
國泰小龍基金 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038
國泰中小成長基金 37.15000 37.27000 -0.12000 -0.32197
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.27000 14.17000 0.10000 0.70572
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49970 0.49840 0.00130 0.26083
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48690 0.48580 0.00110 0.22643
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19160 2.19550 -0.00390 -0.17764
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03140 10.00330 0.02810 0.28091
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.43430 9.40790 0.02640 0.28062
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31320 0.31360 -0.00040 -0.12755
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85910 10.85830 0.00080 0.00737
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56810 1.56720 0.00090 0.05743
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44570 10.39800 0.04770 0.45874
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33070 0.33060 0.00010 0.03025
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.76000 16.67000 0.09000 0.53989
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51930 0.51870 0.00060 0.11567
國泰中港台基金台幣級別 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256
國泰中港台基金美元級別 0.41210 0.41140 0.00070 0.17015
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.15000 22.00000 0.15000 0.68182
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.05000 17.16000 -0.11000 -0.64103
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.15000 23.89000 0.26000 1.08832
國泰台灣貨幣市場基金 12.34450 12.34430 0.00020 0.00162
國泰平?基金 23.23000 23.23000 0.00000 0.00000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62870 12.60970 0.01900 0.15068
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10410 2.11300 -0.00890 -0.42120
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30510 0.30630 -0.00120 -0.39177
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41810 0.41560 0.00250 0.60154
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41850 0.41830 0.00020 0.04781
國泰全球資源基金 6.06000 6.01000 0.05000 0.83195
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26270 0.26200 0.00070 0.26718
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35460 0.35560 -0.00100 -0.28121
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33550 0.33640 -0.00090 -0.26754
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36770 0.36870 -0.00100 -0.27122
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41990 0.41820 0.00170 0.40650
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25540 2.26080 -0.00540 -0.23885
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.48630 10.45940 0.02690 0.25718
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.22940 10.20320 0.02620 0.25678
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32800 0.32860 -0.00060 -0.18259
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32000 0.32060 -0.00060 -0.18715
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44310 0.00340 0.76732
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28930 0.28940 -0.00010 -0.03455
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48230 0.48320 -0.00090 -0.18626
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189
國泰科技生化基金 28.43000 28.42000 0.01000 0.03519
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23832
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.09000 19.06000 0.03000 0.15740
國泰紐幣2021保本基金 11.27850 11.32430 -0.04580 -0.40444
國泰紐幣八年期保本基金 11.52900 11.57910 -0.05010 -0.43268
國泰紐幣保本基金 11.69400 11.71310 -0.01910 -0.16307
國泰高科技基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 18.70000 18.71000 -0.01000 -0.05345
國泰富時中國A50基金 16.62000 16.45000 0.17000 1.03343
國泰策略高收益債券基金A 10.38240 10.37860 0.00380 0.03661
國泰策略高收益債券基金B 8.24640 8.24340 0.00300 0.03639
國泰新興市場基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.18130 2.18810 -0.00680 -0.31077
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58840 1.59340 -0.00500 -0.31379
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32600 0.32690 -0.00090 -0.27531
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34150 0.34240 -0.00090 -0.26285
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23960 0.24020 -0.00060 -0.24979
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50030 10.50930 -0.00900 -0.08564
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53070 7.53710 -0.00640 -0.08491
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.97000 21.83000 0.14000 0.64132
國泰價值卓越基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30400 0.30470 -0.00070 -0.22973
國泰豐益債券組合基金 12.02030 12.01050 0.00980 0.08160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03700 10.03720 -0.00020 -0.00199
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.20180 9.17550 0.02630 0.28663
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.37840 10.37860 -0.00020 -0.00193
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52800 9.50080 0.02720 0.28629
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52790 10.52710 0.00080 0.00760
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54200 9.53920 0.00280 0.02935
第一金大中華基金 19.23000 19.13000 0.10000 0.52274
第一金小型精選基金 25.25000 25.01000 0.24000 0.95962
第一金中國世紀基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055
第一金中國世紀基金-人民幣 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806
第一金中概平衡基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819
第一金台灣貨幣市場基金 15.14270 15.14230 0.00040 0.00264
第一金全家福貨幣市場基金 176.65400 176.65000 0.00400 0.00226
第一金全球大趨勢基金 18.89000 18.71000 0.18000 0.96205
第一金全球不動產證券化基金A 6.98920 6.96020 0.02900 0.41665
第一金全球不動產證券化基金B 5.22380 5.20220 0.02160 0.41521
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.22320 9.24410 -0.02090 -0.22609
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14880 10.17190 -0.02310 -0.22710
第一金全球高收益債券基金A 14.29700 14.30190 -0.00490 -0.03426
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.16780 10.16790 -0.00010 -0.00098
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21770 9.23230 -0.01460 -0.15814
第一金全球高收益債券基金B 9.49740 9.50070 -0.00330 -0.03473
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.13230 10.13250 -0.00020 -0.00197
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.16290 8.17590 -0.01300 -0.15900
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.69670 10.68430 0.01240 0.11606
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
第一金亞洲科技基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997
第一金亞洲新興市場基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953
第一金店頭市場基金 7.59000 7.56000 0.03000 0.39683
第一金創新趨勢基金 15.87000 15.80000 0.07000 0.44304
第一金電子基金 23.01000 22.94000 0.07000 0.30514
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976
統一大滿貫基金 23.82000 23.69000 0.13000 0.54875
統一大龍印基金 14.84000 14.70000 0.14000 0.95238
統一大龍騰中國基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375
統一中小基金 18.75000 18.76000 -0.01000 -0.05330
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53780 10.51110 0.02670 0.25402
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.80140 9.81630 -0.01490 -0.15179
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83530 9.83680 -0.00150 -0.01525
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28060 11.25190 0.02870 0.25507
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.40410 10.41980 -0.01570 -0.15067
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45360 10.45520 -0.00160 -0.01530
統一台灣動力基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658
統一全天候基金 73.73000 73.41000 0.32000 0.43591
統一全球債券組合基金 12.00680 11.99840 0.00840 0.07001
統一全球新科技基金(人民幣) 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217
統一全球新科技基金(美元) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
統一亞太基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818
統一亞洲大金磚基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651
統一奔騰基金 41.16000 41.03000 0.13000 0.31684
統一強棒貨幣市場基金 16.55340 16.55310 0.00030 0.00181
統一強漢基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982
統一統信基金 24.43000 24.37000 0.06000 0.24620
統一黑馬基金 42.06000 41.85000 0.21000 0.50179
統一新亞洲科技能源基金 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94900 8.94850 0.00050 0.00559
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40550 10.40490 0.00060 0.00577
統一經建基金 31.75000 31.48000 0.27000 0.85769
統一龍馬基金 48.59000 48.18000 0.41000 0.85098
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978
野村中小基金 35.48000 35.48000 0.00000 0.00000
野村中國機會基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877
野村巴西基金 5.13000 5.03000 0.10000 1.98807
野村日本領先基金 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895
野村台灣高股息基金 18.84000 18.69000 0.15000 0.80257
野村台灣運籌基金 27.21000 27.19000 0.02000 0.07356
野村平?基金 16.09000 16.09000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
野村全球生技醫療基金 16.10000 16.24000 -0.14000 -0.86207
野村全球品牌基金 18.94000 19.07000 -0.13000 -0.68170
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57870 8.58820 -0.00950 -0.11062
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23570 11.24820 -0.01250 -0.11113
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18040 11.21190 -0.03150 -0.28095
野村全球氣候變遷基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.55000 16.66000 -0.11000 -0.66026
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074
野村全球短期收益基金-美元計價 9.98230 10.00690 -0.02460 -0.24583
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15430 10.17190 -0.01760 -0.17303
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.69380 9.69210 0.00170 0.01754
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.60060 9.63050 -0.02990 -0.31047
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.52350 9.53490 -0.01140 -0.11956
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.83320 9.83150 0.00170 0.01729
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.71830 9.74860 -0.03030 -0.31081
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.63970 9.65140 -0.01170 -0.12123
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94970 9.94320 0.00650 0.06537
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88290 9.90840 -0.02550 -0.25736
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97840 9.97500 0.00340 0.03409
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.37840 9.39850 -0.02010 -0.21386
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.71800 9.68120 0.03680 0.38012
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.04080 9.08820 -0.04740 -0.52156
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.32840 9.34890 -0.02050 -0.21928
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.02500 9.05720 -0.03220 -0.35552
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.97700 9.99840 -0.02140 -0.21403
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.66490 10.62060 0.04430 0.41711
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.46970 9.51940 -0.04970 -0.52209
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.76570 9.78730 -0.02160 -0.22069
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.54890 9.58320 -0.03430 -0.35792
野村成長基金 25.30000 25.24000 0.06000 0.23772
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48640 9.47060 0.01580 0.16683
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61780 9.59700 0.02080 0.21673
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.96250 12.94090 0.02160 0.16691
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20790 11.18370 0.02420 0.21639
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.44490 10.42930 0.01560 0.14958
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.21670 10.23330 -0.01660 -0.16222
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15150 10.15410 -0.00260 -0.02561
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.63260 10.63520 -0.00260 -0.02445
野村泰國基金 34.43000 34.48000 -0.05000 -0.14501
野村高科技基金 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.15800 16.15760 0.00040 0.00248
野村新馬基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46070 8.44850 0.01220 0.14440
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.51500 11.49840 0.01660 0.14437
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.73000 6.73000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.03240 12.03230 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212
野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.49000 -0.09000 -1.20160
野村歐洲高股息基金累積型 10.06000 10.20000 -0.14000 -1.37255
野村積極成長基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
野村優質基金 28.28000 28.26000 0.02000 0.07077
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64760 8.64250 0.00510 0.05901
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96720 7.99230 -0.02510 -0.31405
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.30460 8.30630 -0.00170 -0.02047
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.28850 10.28240 0.00610 0.05932
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.60530 9.63560 -0.03030 -0.31446
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01890 10.02090 -0.00200 -0.01996
野村環球基金-人民幣計價 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
野村環球基金-新臺幣計價 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
野村鴻利基金 17.51000 17.51000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79920 16.79900 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.59000 17.54000 0.05000 0.28506
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090
野村鑫平衡組合基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746
野村鑫全球債券組合基金 13.06420 13.04800 0.01620 0.12416
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869
凱基台灣精五門基金 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.89370 9.92290 -0.02920 -0.29427
凱基亞太高股息基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022
凱基亞洲四金磚基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.92180 9.92880 -0.00700 -0.07050
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47910 11.47890 0.00020 0.00174
凱基開創基金 19.41000 19.35000 0.06000 0.31008
凱基雲端趨勢基金 15.45000 15.39000 0.06000 0.38986
凱基新興市場中小基金 14.56000 14.48000 0.08000 0.55249
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32860 10.36290 -0.03430 -0.33099
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78110 8.81030 -0.02920 -0.33143
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.77000 6.76000 0.01000 0.14793
凱基資源國基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.69290 9.73880 -0.04590 -0.47131
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.35660 10.39820 -0.04160 -0.40007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.46000 21.40000 0.06000 0.28037
富邦上証180基金 28.10000 27.93000 0.17000 0.60866
富邦大中華成長基金 5.38000 5.35000 0.03000 0.56075
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.26000 9.38000 -0.12000 -1.27932
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.87000 34.04000 0.83000 2.43831
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65910 10.65770 0.00140 0.01314
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.08290 10.03970 0.04320 0.43029
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52330 12.50540 0.01790 0.14314
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87330 1.87450 -0.00120 -0.06402
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21960 10.20500 0.01460 0.14307
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56920 1.57010 -0.00090 -0.05732
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27780 11.28230 -0.00450 -0.03989
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63750 1.63890 -0.00140 -0.08542
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27480 10.27890 -0.00410 -0.03989
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51040 1.51170 -0.00130 -0.08600
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19110 10.20260 -0.01150 -0.11272
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.29780 9.31310 -0.01530 -0.16428
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40360 9.37410 0.02950 0.31470
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.53400 9.54470 -0.01070 -0.11210
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66740 8.68160 -0.01420 -0.16356
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.78840 8.76090 0.02750 0.31389
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.89000 19.08000 -0.19000 -0.99581
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.28000 16.00000 0.28000 1.75000
富邦日本東証基金 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.82000 33.46000 0.36000 1.07591
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.29000 39.19000 0.10000 0.25517
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.47000 41.36000 0.11000 0.26596
富邦台灣心基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698
富邦台灣釆吉50基金 40.73000 40.62000 0.11000 0.27080
富邦台灣科技指數基金 43.04000 43.00000 0.04000 0.09302
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25850 0.25930 -0.00080 -0.30852
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75320 10.77220 -0.01900 -0.17638
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.57640 9.59340 -0.01700 -0.17721
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.54000 19.54000 0.00000 0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.30000 19.26000 0.04000 0.20768
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.93000 19.99000 -0.06000 -0.30015
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53920 15.53890 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 47.94000 47.78000 0.16000 0.33487
富邦科技基金 17.68000 17.63000 0.05000 0.28361
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.80000 19.02000 -0.22000 -1.15668
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.66000 21.20000 0.46000 2.16981
富邦高成長基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750
富邦基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
富邦深証100基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.85360 11.84360 0.01000 0.08443
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.83000 9.82180 0.00820 0.08349
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.46980 9.46190 0.00790 0.08349
富邦精準基金 35.03000 34.90000 0.13000 0.37249
富邦精銳中小基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.19000 25.12000 0.07000 0.27866
富達卓越領航全球組合基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31120 10.32630 -0.01510 -0.14623
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55810 9.57350 -0.01540 -0.16086
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64840 9.65140 -0.00300 -0.03108
富蘭克林華美中華基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.03000 17.01000 0.02000 0.11758
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.46790 8.48860 -0.02070 -0.24386
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.43300 9.47060 -0.03760 -0.39702
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51630 9.55430 -0.03800 -0.39773
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42820 9.45130 -0.02310 -0.24441
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.67020 8.68080 -0.01060 -0.12211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.85320 9.86520 -0.01200 -0.12164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.44390 10.46280 -0.01890 -0.18064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12170 11.14190 -0.02020 -0.18130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.86700 7.88210 -0.01510 -0.19157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.41250 9.43060 -0.01810 -0.19193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.04120 8.03780 0.00340 0.04230
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.29050 10.28620 0.00430 0.04180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.89050 7.90930 -0.01880 -0.23769
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.64660 9.66960 -0.02300 -0.23786
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09660 9.09260 0.00400 0.04399
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.80570 9.82900 -0.02330 -0.23705
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90550 9.92890 -0.02340 -0.23568
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07070 13.06500 0.00570 0.04363
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.18680 11.16270 0.02410 0.21590
富蘭克林華美第一富基金 29.02000 29.01000 0.01000 0.03447
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22970 10.22950 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.44280 7.45210 -0.00930 -0.12480
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.68980 9.65420 0.03560 0.36875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.31180 10.29380 0.01800 0.17486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.63920 10.62070 0.01850 0.17419
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92860 7.93320 -0.00460 -0.05798
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.97570 10.00260 -0.02690 -0.26893
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05270 10.07970 -0.02700 -0.26787
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91790 10.92430 -0.00640 -0.05858
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.96390 10.96130 0.00260 0.02372
復華人生目標基金 26.90390 26.74400 0.15990 0.59789
復華大中華中小策略基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505
復華中小精選基金 41.35000 41.24000 0.11000 0.26673
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.67000 6.65000 0.02000 0.30075
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.15000 6.13000 0.02000 0.32626
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114
復華全方位基金 19.05000 18.83000 0.22000 1.16835
復華全球大趨勢基金-美元 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133
復華全球平?基金-新臺幣 17.40000 17.33000 0.07000 0.40392
復華全球物聯網科技基金-美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160
復華全球原物料基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557
復華全球消費基金-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35150 11.34630 0.00520 0.04583
復華全球債券基金 13.71820 13.71590 0.00230 0.01677
復華全球債券組合基金 15.22000 15.20000 0.02000 0.13158
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.73000 12.58000 0.15000 1.19237
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
復華有利貨幣市場基金 13.35760 13.35740 0.00020 0.00150
復華亞太平?基金 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052
復華亞太成長基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
復華東協世紀基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003
復華南非幣2017保本基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155
復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010
復華南非幣短期收益基金A 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
復華美國新星基金-新臺幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
復華恒生基金 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626
復華恒生單日反向一倍基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258
復華恒生單日正向二倍基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940
復華神盾基金 18.46520 18.36300 0.10220 0.55655
復華高成長基金 41.89000 41.75000 0.14000 0.33533
復華高益策略組合基金 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157
復華貨幣市場基金 14.31570 14.31550 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643
復華華人世紀基金 13.59000 13.47000 0.12000 0.89087
復華傳家二號基金 21.03750 20.91970 0.11780 0.56311
復華傳家基金 17.95260 17.88930 0.06330 0.35384
復華奧林匹克全球組合基金 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
復華新興市場高收益債券基金B 6.24000 6.27000 -0.03000 -0.47847
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.54000 12.62000 -0.08000 -0.63391
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669
復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
復華滬深300 A股基金 21.14000 21.05000 0.09000 0.42755
復華數位經濟基金 33.18000 33.02000 0.16000 0.48455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.83850 9.83880 -0.00030 -0.00305
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80990 8.82410 -0.01420 -0.16092
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.23450 9.20830 0.02620 0.28453
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.18610 11.18680 -0.00070 -0.00626
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03620 10.05230 -0.01610 -0.16016
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51670 10.48680 0.02990 0.28512
景順主流基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371
景順台灣科技基金 27.13000 27.15000 -0.02000 -0.07366
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
景順全球科技基金 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785
景順全球康健基金 15.79000 15.89000 -0.10000 -0.62933
景順貨幣市場基金 15.85320 15.85290 0.00030 0.00189
景順潛力基金 30.19000 30.14000 0.05000 0.16589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07640 9.09800 -0.02160 -0.23741
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.60890 8.60270 0.00620 0.07207
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67090 10.69620 -0.02530 -0.23653
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16540 10.15810 0.00730 0.07186
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969
華南永昌中國A股基金(美元) 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628
華南永昌永昌基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659
華南永昌全球亨利組合基金 14.16690 14.17050 -0.00360 -0.02540
華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027
華南永昌全球精品基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
華南永昌物聯網精選基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
華南永昌前瞻科技基金 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226
華南永昌策略報酬基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10980 16.10950 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平?基金 17.93950 17.89120 0.04830 0.26997
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86150 11.86130 0.00020 0.00169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.67000 18.52000 0.15000 0.80994
華頓中國多重機會平?基金 10.64490 10.61210 0.03280 0.30908
華頓台灣基金 16.56000 16.35000 0.21000 1.28440
華頓平安貨幣市場基金 11.45050 11.45020 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849
華頓全球高收益債券基金A 12.96620 12.97550 -0.00930 -0.07167
華頓全球高收益債券基金B 9.00630 9.01280 -0.00650 -0.07212
華頓全球黑鑽油源基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223
華頓新興亞太債券基金A 10.70240 10.73110 -0.02870 -0.26745
華頓新興亞太債券基金B 8.79250 8.81610 -0.02360 -0.26769
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匯豐中小基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60680 2.61180 -0.00500 -0.19144
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.08380 12.07480 0.00900 0.07454
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37750 0.37890 -0.00140 -0.36949
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.93480 10.96620 -0.03140 -0.28633
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.45140 10.48350 -0.03210 -0.30620
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.07710 10.07900 -0.00190 -0.01885
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.58790 9.58970 -0.00180 -0.01877
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.90800 9.95410 -0.04610 -0.46313
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.45180 9.49830 -0.04650 -0.48956
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247
匯豐中國動力基金(台幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33870 2.33900 -0.00030 -0.01283
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06000 2.06170 -0.00170 -0.08246
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.26350 11.28360 -0.02010 -0.17813
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.94610 9.96390 -0.01780 -0.17864
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33810 0.33870 -0.00060 -0.17715
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.30010 -0.00090 -0.29990
匯豐五福全球債券組合基金 13.13140 13.13730 -0.00590 -0.04491
匯豐太平洋精典基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224
匯豐台灣精典基金 19.68000 19.62000 0.06000 0.30581
匯豐全球趨勢組合基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
匯豐全球關鍵資源基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818
匯豐安富基金 22.72000 22.68000 0.04000 0.17637
匯豐成功基金 33.67000 33.49000 0.18000 0.53747
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54070 2.54530 -0.00460 -0.18073
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43120 2.43580 -0.00460 -0.18885
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72110 11.74300 -0.02190 -0.18649
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77930 8.80110 -0.02180 -0.24770
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36860 0.36990 -0.00130 -0.35145
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35260 0.35390 -0.00130 -0.36734
匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.65000 0.02000 0.30075
匯豐金磚動力基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94250 14.94240 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78200 15.78170 0.00030 0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.00000 -0.06000 -1.20000
匯豐新鑽動力基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.83070 5.85340 -0.02270 -0.38781
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88670 8.90960 -0.02290 -0.25703
匯豐龍鳳基金 41.96000 41.83000 0.13000 0.31078
匯豐龍騰電子基金 29.19000 29.18000 0.01000 0.03427
匯豐雙高收益債券組合基金 12.01260 12.02710 -0.01450 -0.12056
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新光大三通基金 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509
新光中國成長基金 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603
新光台灣富貴基金 20.39000 20.37000 0.02000 0.09818
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
新光全球生技醫療基金(美元) 10.27000 10.41000 -0.14000 -1.34486
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755
新光全球債券基金(A累積)美元 9.88900 9.90870 -0.01970 -0.19882
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04880 9.99920 0.04960 0.49604
新光全球債券基金(B配息)美元 9.88900 9.90880 -0.01980 -0.19982
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04880 9.99920 0.04960 0.49604
新光吉星貨幣市場基金 15.35050 15.35020 0.00030 0.00195
新光亞洲精選基金 20.39000 20.31000 0.08000 0.39389
新光兩岸優勢基金 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091
新光店頭基金 21.21000 21.18000 0.03000 0.14164
新光南非幣保本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
新光國家建設基金 22.19000 22.08000 0.11000 0.49819
新光創新科技基金 13.98000 13.91000 0.07000 0.50324
新光福運平?基金 15.26440 15.26140 0.00300 0.01966
新光澳幣八年期保本基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177
新光澳幣十年期保本基金 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372
新光澳幣保本基金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.59000 11.70000 -0.11000 -0.94017
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.95000 11.07000 -0.12000 -1.08401
瑞銀全球創新趨勢基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97150 13.95350 0.01800 0.12900
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58930 9.57690 0.01240 0.12948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57290 10.57210 0.00080 0.00757
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74930 9.74670 0.00260 0.02668
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.91610 9.91680 -0.00070 -0.00706
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.37950 7.41140 -0.03190 -0.43042
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626
群益大印度基金-人民幣 11.08570 11.07080 0.01490 0.13459
群益大印度基金-美元 10.38040 10.41050 -0.03010 -0.28913
群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.08440 10.11430 -0.02990 -0.29562
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.68300 9.75300 -0.07000 -0.71773
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.80880 9.83780 -0.02900 -0.29478
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.76030 8.82360 -0.06330 -0.71739
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310
群益中小型股基金 31.93000 31.64000 0.29000 0.91656
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88650 9.88230 0.00420 0.04250
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.13810 9.17310 -0.03500 -0.38155
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.89560 8.89010 0.00550 0.06187
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.34250 9.33860 0.00390 0.04176
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.63510 8.66820 -0.03310 -0.38186
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.40640 8.40120 0.00520 0.06190
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99220 10.98460 0.00760 0.06919
群益中國高收益債券基金-美元 10.15870 10.19490 -0.03620 -0.35508
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.28330 10.27420 0.00910 0.08857
群益中國新機會基金-人民幣 7.64450 7.66310 -0.01860 -0.24272
群益中國新機會基金-美元 8.42640 8.48290 -0.05650 -0.66605
群益中國新機會基金-新臺幣 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923
群益平?王基金 18.08640 18.10590 -0.01950 -0.10770
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.75000 5.74000 0.01000 0.17422
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.63680 9.61740 0.01940 0.20172
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.15810 9.17860 -0.02050 -0.22335
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.43520 9.41610 0.01910 0.20284
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.96640 8.98650 -0.02010 -0.22367
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.99890 10.00600 -0.00710 -0.07096
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92890 7.93450 -0.00560 -0.07058
群益全球關鍵生技基金-美元 12.17830 12.33130 -0.15300 -1.24075
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.47000 12.57000 -0.10000 -0.79554
群益印巴雙星基金 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239
群益印度中小基金-人民幣 11.39650 11.40320 -0.00670 -0.05876
群益印度中小基金-美元 10.06350 10.11230 -0.04880 -0.48258
群益印度中小基金-新臺幣 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000
群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
群益安家基金 18.34670 18.24350 0.10320 0.56568
群益安穩貨幣市場基金 15.97770 15.97740 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
群益亞太新趨勢平衡基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.88000 9.89620 -0.01620 -0.16370
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.15050 8.16390 -0.01340 -0.16414
群益店頭市場基金 68.74000 68.10000 0.64000 0.93979
群益東方盛世基金 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 11.10570 11.12390 -0.01820 -0.16361
群益東協成長基金-美元 9.70680 9.76410 -0.05730 -0.58684
群益東協成長基金-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.92730 9.94810 -0.02080 -0.20909
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.61140 9.67260 -0.06120 -0.63272
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.69880 9.71720 -0.01840 -0.18935
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.92730 9.94810 -0.02080 -0.20909
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.61140 9.67260 -0.06120 -0.63272
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.69880 9.71720 -0.01840 -0.18935
群益長安基金 20.28000 20.12000 0.16000 0.79523
群益美國新創亮點基金-美元 10.79770 10.83430 -0.03660 -0.33782
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
群益真善美基金 15.60650 15.66540 -0.05890 -0.37599
群益馬拉松基金 89.36000 89.05000 0.31000 0.34812
群益深証中小板基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738
群益創新科技基金 23.15000 23.04000 0.11000 0.47743
群益華夏盛世基金-人民幣 8.23040 8.23580 -0.00540 -0.06557
群益華夏盛世基金-美元 7.63550 7.67300 -0.03750 -0.48873
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000
群益奧斯卡基金 20.96000 20.73000 0.23000 1.10950
群益新興大消費基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
群益新興金鑽基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 17.74000 17.55000 0.19000 1.08262
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.52090 9.47320 0.04770 0.50353
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.52850 9.56760 -0.03910 -0.40867
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.37260 9.36330 0.00930 0.09932
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.12350 8.08280 0.04070 0.50354
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.54450 8.57960 -0.03510 -0.40911
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.26580 8.25770 0.00810 0.09809
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.30000 26.25000 0.05000 0.19048
德信中國精選成長基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054
德信台灣主流中小基金 15.17000 15.18000 -0.01000 -0.06588
德信新興股票組合基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
德信萬保貨幣市場基金 11.85740 11.85720 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.06190 11.05350 0.00840 0.07599
德信數位時代基金 25.62000 25.57000 0.05000 0.19554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57970 11.57940 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834
德銀遠東DWS全球神農基金 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.31910 11.38940 -0.07030 -0.61724
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.24970 14.28940 -0.03970 -0.27783
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92890 8.93820 -0.00930 -0.10405
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.41320 11.43630 -0.02310 -0.20199
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.84050 10.86240 -0.02190 -0.20161
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.78980 12.80640 -0.01660 -0.12962
德銀遠東DWS科技基金 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963
摩根中小基金 21.96000 21.88000 0.08000 0.36563
摩根中國A股基金 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898
摩根中國A股基金(美元) 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038
摩根中國亮點基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.87780 9.89890 -0.02110 -0.21315
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.55410 10.60420 -0.05010 -0.47245
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.32560 10.34750 -0.02190 -0.21165
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.16720 11.22000 -0.05280 -0.47059
摩根台灣金磚基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072
摩根台灣基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523
摩根台灣增長基金 43.61000 43.46000 0.15000 0.34514
摩根平?基金 24.97000 24.94000 0.03000 0.12029
摩根全球α基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571
摩根全球平?基金 13.87390 13.91210 -0.03820 -0.27458
摩根全球發現基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76780 9.76100 0.00680 0.06966
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.21540 10.21150 0.00390 0.03819
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.79520 9.79580 -0.00060 -0.00613
摩根多元入息成長基金-累積型 10.55470 10.54800 0.00670 0.06352
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.58110 10.56510 0.01600 0.15144
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.61090 12.59180 0.01910 0.15169
摩根亞洲基金 40.75000 40.60000 0.15000 0.36946
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.47950 9.48780 -0.00830 -0.08748
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43490 10.45010 -0.01520 -0.14545
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41070 9.43430 -0.02360 -0.25015
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55680 12.56730 -0.01050 -0.08355
摩根東方內需機會基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820
摩根東方科技基金 26.85000 26.71000 0.14000 0.52415
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895
摩根金龍收成基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205
摩根第一貨幣市場基金 15.00290 15.00260 0.00030 0.00200
摩根絕對日本基金 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336
摩根新金磚五國基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598
摩根新絲路基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168
摩根新興35基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
摩根新興日本基金 20.72000 20.76000 -0.04000 -0.19268
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.14660 8.16930 -0.02270 -0.27787
摩根新興活利債券基金-累積型 10.60680 10.63650 -0.02970 -0.27923
摩根新興科技基金 47.04000 46.76000 0.28000 0.59880
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93990 8.95750 -0.01760 -0.19648
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63970 10.66070 -0.02100 -0.19699
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.34730 8.34700 0.00030 0.00359
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.57810 8.60540 -0.02730 -0.31724
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.21920 8.24840 -0.02920 -0.35401
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.91260 8.91230 0.00030 0.00337
摩根龍揚基金 25.02000 24.89000 0.13000 0.52230
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038
摩根環球股票收益基金-累積型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
摩根總收益組合基金-月配息型 9.66740 9.66130 0.00610 0.06314
摩根總收益組合基金-累積型 11.12840 11.12130 0.00710 0.06384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.74000 17.63000 0.11000 0.62394
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.85400 10.79210 0.06190 0.57357
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.44750 10.46510 -0.01760 -0.16818
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27160 10.26360 0.00800 0.07795
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58900 10.52790 0.06110 0.58036
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19320 10.21110 -0.01790 -0.17530
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01660 10.00880 0.00780 0.07793
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.17430 9.21520 -0.04090 -0.44383
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.59150 9.59150 0.00000 0.00000
聯邦金鑽平?基金 16.51170 16.38210 0.12960 0.79111
聯邦貨幣市場基金 13.07920 13.07890 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.62600 10.62190 0.00410 0.03860
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96120 8.95780 0.00340 0.03796
聯邦精選科技基金 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15190 16.13000 0.02190 0.13577
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.72580 10.70940 0.01640 0.15314
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.17190 11.13190 0.04000 0.35933
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.92420 10.88510 0.03910 0.35921
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.01390 11.01430 -0.00040 -0.00363
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44740 11.47000 -0.02260 -0.19704
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57510 10.57530 -0.00020 -0.00189
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.60410 9.62310 -0.01900 -0.19744
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.48000 30.39000 0.09000 0.29615
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.13000 14.08000 0.05000 0.35511
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.57000 16.60000 -0.03000 -0.18072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.66000 14.69000 -0.03000 -0.20422
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134
聯博亞太地產基金-A類型 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104
聯博亞太地產基金-B類型 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
聯博貨幣市場基金 14.93050 14.93030 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.12850 10.24290 -0.11440 -1.11687
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.23610 8.32910 -0.09300 -1.11657
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.29350 14.46210 -0.16860 -1.16581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.94000 14.87000 0.07000 0.47075
瀚亞中國基金-人民幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
瀚亞中國基金-新台幣 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727
瀚亞巴西基金 4.20000 4.17000 0.03000 0.71942
瀚亞外銷基金 28.67000 28.60000 0.07000 0.24476
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.63340 9.66410 -0.03070 -0.31767
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.71700 9.73570 -0.01870 -0.19208
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.91150 11.92270 -0.01120 -0.09394
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.42070 9.43760 -0.01690 -0.17907
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.02510 8.05100 -0.02590 -0.32170
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.35300 8.36950 -0.01650 -0.19714
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.50540 8.51340 -0.00800 -0.09397
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55850 7.57200 -0.01350 -0.17829
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74340 9.75250 -0.00910 -0.09331
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.01000 14.03000 -0.02000 -0.14255
瀚亞印度基金-人民幣 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447
瀚亞印度基金-美元 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733
瀚亞印度基金-新台幣 23.55000 23.55000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.49000 13.42000 0.07000 0.52161
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
瀚亞亞太基礎建設基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.63190 10.64990 -0.01800 -0.16902
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.86040 11.79050 0.06990 0.59285
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.92710 9.94140 -0.01430 -0.14384
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.08470 10.07210 0.01260 0.12510
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.39730 10.36440 0.03290 0.31743
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.31510 9.33090 -0.01580 -0.16933
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.11290 10.05330 0.05960 0.59284
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.02330 9.03630 -0.01300 -0.14386
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.16200 9.15060 0.01140 0.12458
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.18840 9.15930 0.02910 0.31771
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.19860 13.19600 0.00260 0.01970
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.53570 10.54900 -0.01330 -0.12608
瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.99510 10.02010 -0.02500 -0.24950
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.15900 12.15660 0.00240 0.01974
瀚亞非洲基金-南非幣 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.22000 17.39000 -0.17000 -0.97757
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46780 13.46750 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 18.75000 18.68000 0.07000 0.37473
瀚亞高科技基金 44.55000 44.44000 0.11000 0.24752
瀚亞理財通基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107
瀚亞菁華基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.46820 11.44800 0.02020 0.17645
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17730 9.16110 0.01620 0.17683
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.67060 9.69150 -0.02090 -0.21565
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.70070 9.63180 0.06890 0.71534
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.66690 9.68820 -0.02130 -0.21986
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.32960 9.31820 0.01140 0.12234
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.97740 8.94200 0.03540 0.39588
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.65320 8.67180 -0.01860 -0.21449
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.53460 8.47390 0.06070 0.71632
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.93860 8.95830 -0.01970 -0.21991
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.61760 8.60700 0.01060 0.12316
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.02850 7.99680 0.03170 0.39641
瀚亞電通網基金 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.52400 13.51140 0.01260 0.09325
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.57730 10.57270 0.00460 0.04351
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.01050 10.01750 -0.00700 -0.06988
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.97670 11.96550 0.01120 0.09360
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883
瀚亞歐洲基金 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211
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